鹏华成长价值混合型证券投资基金C类(009331)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8374

累计净值:0.8374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335172636.500
2 期间基金总申购份额 3419532.130
3 期间总赎回份额 15773422.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322818745.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368639928.140
2 期间基金总申购份额 9601502.780
3 期间总赎回份额 43068794.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335172636.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350879243.970
2 期间基金总申购份额 4240970.150
3 期间总赎回份额 19947577.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335172636.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368639928.140
2 期间基金总申购份额 5360532.630
3 期间总赎回份额 23121216.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350879243.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427297295.420
2 期间基金总申购份额 75563549.540
3 期间总赎回份额 134220916.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368639928.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378095040.410
2 期间基金总申购份额 8999557.220
3 期间总赎回份额 18454669.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368639928.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390697343.870
2 期间基金总申购份额 15368595.600
3 期间总赎回份额 27970899.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378095040.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427297295.420
2 期间基金总申购份额 51195396.720
3 期间总赎回份额 87795348.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390697343.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410203527.950
2 期间基金总申购份额 14324264.450
3 期间总赎回份额 33830448.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390697343.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427297295.420
2 期间基金总申购份额 36871132.270
3 期间总赎回份额 53964899.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410203527.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630380394.120
2 期间基金总申购份额 557691877.830
3 期间总赎回份额 760774976.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427297295.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475051028.060
2 期间基金总申购份额 41536122.930
3 期间总赎回份额 89289855.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427297295.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458051785.260
2 期间基金总申购份额 152699656.520
3 期间总赎回份额 135700413.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475051028.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630380394.120
2 期间基金总申购份额 363456098.380
3 期间总赎回份额 535784707.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458051785.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531415730.780
2 期间基金总申购份额 94926373.630
3 期间总赎回份额 168290319.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458051785.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630380394.120
2 期间基金总申购份额 268529724.750
3 期间总赎回份额 367494388.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531415730.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1227772868.840
2 期间基金总申购份额 390869752.300
3 期间总赎回份额 988262227.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630380394.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 913700689.340
2 期间基金总申购份额 194369857.900
3 期间总赎回份额 477690153.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630380394.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1227772868.840
2 期间基金总申购份额 196499894.400
3 期间总赎回份额 510572073.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 913700689.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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