工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(009340)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8195

累计净值:0.8195 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59565378.730
2 期间基金总申购份额 177577557.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237142936.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56820214.100
2 期间基金总申购份额 2745164.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59565378.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58345645.410
2 期间基金总申购份额 1219733.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59565378.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56820214.100
2 期间基金总申购份额 1525431.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58345645.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28353746.100
2 期间基金总申购份额 28466468.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56820214.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33667644.180
2 期间基金总申购份额 23152569.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56820214.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32020611.690
2 期间基金总申购份额 1647032.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33667644.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28353746.100
2 期间基金总申购份额 3666865.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32020611.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29952499.040
2 期间基金总申购份额 2068112.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32020611.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28353746.100
2 期间基金总申购份额 1598752.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29952499.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15829630.800
2 期间基金总申购份额 12524115.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28353746.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26821659.580
2 期间基金总申购份额 1532086.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28353746.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25068417.290
2 期间基金总申购份额 1753242.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26821659.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15829630.800
2 期间基金总申购份额 9238786.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25068417.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22544958.610
2 期间基金总申购份额 2523458.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25068417.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15829630.800
2 期间基金总申购份额 6715327.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22544958.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-02 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10891363.390
2 期间基金总申购份额 4938267.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15829630.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10891363.390
2 期间基金总申购份额 4938267.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15829630.800

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