招商创新增长混合型证券投资基金A类(009360)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7753

累计净值:0.7753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李佳存 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693431393.410
2 期间基金总申购份额 21616951.050
3 期间总赎回份额 32664346.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682383998.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714685484.870
2 期间基金总申购份额 29415946.970
3 期间总赎回份额 50670038.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693431393.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699169185.180
2 期间基金总申购份额 18230367.440
3 期间总赎回份额 23968159.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693431393.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714685484.870
2 期间基金总申购份额 11185579.530
3 期间总赎回份额 26701879.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699169185.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787240212.590
2 期间基金总申购份额 106526201.780
3 期间总赎回份额 179080929.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714685484.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741873962.730
2 期间基金总申购份额 11296677.510
3 期间总赎回份额 38485155.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714685484.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754464535.360
2 期间基金总申购份额 24714625.660
3 期间总赎回份额 37305198.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741873962.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787240212.590
2 期间基金总申购份额 70514898.610
3 期间总赎回份额 103290575.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754464535.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 772709044.360
2 期间基金总申购份额 24396236.020
3 期间总赎回份额 42640745.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754464535.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 787240212.590
2 期间基金总申购份额 46118662.590
3 期间总赎回份额 60649830.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772709044.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725782440.840
2 期间基金总申购份额 598932852.770
3 期间总赎回份额 1537475081.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 787240212.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 849436213.900
2 期间基金总申购份额 38810365.330
3 期间总赎回份额 101006366.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 787240212.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994309398.700
2 期间基金总申购份额 90357596.010
3 期间总赎回份额 235230780.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 849436213.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725782440.840
2 期间基金总申购份额 469764891.430
3 期间总赎回份额 1201237933.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994309398.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178762693.550
2 期间基金总申购份额 88544870.790
3 期间总赎回份额 272998165.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994309398.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725782440.840
2 期间基金总申购份额 381220020.640
3 期间总赎回份额 928239767.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178762693.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4085580776.270
2 期间基金总申购份额 491231345.540
3 期间总赎回份额 2851029680.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725782440.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3153395173.230
2 期间基金总申购份额 357757835.820
3 期间总赎回份额 1785370568.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725782440.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4085580776.270
2 期间基金总申购份额 133473509.720
3 期间总赎回份额 1065659112.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3153395173.230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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