招商丰盈积极配置混合型证券投资基金A类(009362)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6391

累计净值:0.6391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.017亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1445179712.280
2 期间基金总申购份额 4177287.320
3 期间总赎回份额 47673248.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1401683750.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534434054.250
2 期间基金总申购份额 8230905.290
3 期间总赎回份额 97485247.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1445179712.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1495983164.000
2 期间基金总申购份额 4700152.580
3 期间总赎回份额 55503604.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1445179712.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534434054.250
2 期间基金总申购份额 3530752.710
3 期间总赎回份额 41981642.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1495983164.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672944724.770
2 期间基金总申购份额 36678360.430
3 期间总赎回份额 175189030.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1534434054.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1558927651.110
2 期间基金总申购份额 7121283.040
3 期间总赎回份额 31614879.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1534434054.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595671102.910
2 期间基金总申购份额 8769317.180
3 期间总赎回份额 45512768.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1558927651.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672944724.770
2 期间基金总申购份额 20787760.210
3 期间总赎回份额 98061382.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1595671102.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1618859935.130
2 期间基金总申购份额 7126809.880
3 期间总赎回份额 30315642.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1595671102.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672944724.770
2 期间基金总申购份额 13660950.330
3 期间总赎回份额 67745739.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1618859935.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4798992297.080
2 期间基金总申购份额 204754332.540
3 期间总赎回份额 3330801904.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1672944724.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1755846789.660
2 期间基金总申购份额 12892843.690
3 期间总赎回份额 95794908.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1672944724.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2071948878.900
2 期间基金总申购份额 25345300.180
3 期间总赎回份额 341447389.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1755846789.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4798992297.080
2 期间基金总申购份额 166516188.670
3 期间总赎回份额 2893559606.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2071948878.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2475019711.310
2 期间基金总申购份额 23619352.640
3 期间总赎回份额 426690185.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2071948878.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4798992297.080
2 期间基金总申购份额 142896836.030
3 期间总赎回份额 2466869421.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2475019711.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6419083182.870
2 期间基金总申购份额 51315620.180
3 期间总赎回份额 1671406505.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4798992297.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6419083182.870
2 期间基金总申购份额 51315620.180
3 期间总赎回份额 1671406505.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4798992297.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-29 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6419083182.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6419083182.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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