招商丰盈积极配置混合型证券投资基金C类(009363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6222

累计净值:0.6222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465137705.470
2 期间基金总申购份额 6026977.300
3 期间总赎回份额 22200120.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448964562.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486892039.280
2 期间基金总申购份额 19526896.570
3 期间总赎回份额 41281230.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465137705.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474295748.450
2 期间基金总申购份额 12581332.430
3 期间总赎回份额 21739375.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465137705.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486892039.280
2 期间基金总申购份额 6945564.140
3 期间总赎回份额 19541854.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474295748.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545119767.950
2 期间基金总申购份额 55755052.620
3 期间总赎回份额 113982781.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486892039.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495165268.170
2 期间基金总申购份额 7617612.580
3 期间总赎回份额 15890841.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486892039.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501345168.250
2 期间基金总申购份额 13904111.890
3 期间总赎回份额 20084011.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495165268.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545119767.950
2 期间基金总申购份额 34233328.150
3 期间总赎回份额 78007927.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501345168.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519803645.240
2 期间基金总申购份额 10641329.970
3 期间总赎回份额 29099806.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501345168.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545119767.950
2 期间基金总申购份额 23591998.180
3 期间总赎回份额 48908120.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519803645.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107137032.340
2 期间基金总申购份额 324861232.440
3 期间总赎回份额 886878496.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545119767.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562868436.110
2 期间基金总申购份额 40758145.180
3 期间总赎回份额 58506813.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545119767.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663740159.250
2 期间基金总申购份额 56090923.040
3 期间总赎回份额 156962646.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562868436.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107137032.340
2 期间基金总申购份额 228012164.220
3 期间总赎回份额 671409037.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663740159.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 783458549.370
2 期间基金总申购份额 50627788.840
3 期间总赎回份额 170346178.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663740159.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107137032.340
2 期间基金总申购份额 177384375.380
3 期间总赎回份额 501062858.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 783458549.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1827933560.020
2 期间基金总申购份额 81468323.510
3 期间总赎回份额 802264851.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107137032.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1827933560.020
2 期间基金总申购份额 81468323.510
3 期间总赎回份额 802264851.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107137032.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-29 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1827933560.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1827933560.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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