嘉实稳福混合型证券投资基金C类(009388)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1164

累计净值:1.1164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山,罗伟卿,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763201.720
2 期间基金总申购份额 6118.160
3 期间总赎回份额 12848.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756471.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839537.950
2 期间基金总申购份额 257833.320
3 期间总赎回份额 334169.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763201.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848202.730
2 期间基金总申购份额 9623.610
3 期间总赎回份额 94624.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763201.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839537.950
2 期间基金总申购份额 248209.710
3 期间总赎回份额 239544.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848202.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492028.580
2 期间基金总申购份额 1720714.030
3 期间总赎回份额 1373204.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839537.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 926345.260
2 期间基金总申购份额 20942.420
3 期间总赎回份额 107749.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839537.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1079175.890
2 期间基金总申购份额 457975.500
3 期间总赎回份额 610806.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 926345.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492028.580
2 期间基金总申购份额 1241796.110
3 期间总赎回份额 654648.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1079175.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878880.470
2 期间基金总申购份额 448423.530
3 期间总赎回份额 248128.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1079175.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492028.580
2 期间基金总申购份额 793372.580
3 期间总赎回份额 406520.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878880.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42441.680
2 期间基金总申购份额 41635592.080
3 期间总赎回份额 41186005.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492028.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31257856.740
2 期间基金总申购份额 288082.540
3 期间总赎回份额 31053910.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492028.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10019635.130
2 期间基金总申购份额 31347005.120
3 期间总赎回份额 10108783.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31257856.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42441.680
2 期间基金总申购份额 10000504.420
3 期间总赎回份额 23310.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10019635.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9125492.000
2 期间基金总申购份额 894694.460
3 期间总赎回份额 551.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10019635.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42441.680
2 期间基金总申购份额 9105809.960
3 期间总赎回份额 22759.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9125492.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26001.270
2 期间基金总申购份额 111398.600
3 期间总赎回份额 94958.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42441.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108106.090
2 期间基金总申购份额 22305.660
3 期间总赎回份额 87970.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42441.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26001.270
2 期间基金总申购份额 89092.940
3 期间总赎回份额 6988.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108106.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034