易方达招易一年持有期混合型证券投资基金C类(009413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0901

累计净值:1.0901 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166201417.310
2 期间基金总申购份额 766903.080
3 期间总赎回份额 39129850.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127838470.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241686214.150
2 期间基金总申购份额 207926.040
3 期间总赎回份额 75692722.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166201417.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205212212.530
2 期间基金总申购份额 16476.890
3 期间总赎回份额 39027272.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166201417.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241686214.150
2 期间基金总申购份额 191449.150
3 期间总赎回份额 36665450.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205212212.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486667565.910
2 期间基金总申购份额 15011478.270
3 期间总赎回份额 259992830.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241686214.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294061107.120
2 期间基金总申购份额 152817.470
3 期间总赎回份额 52527710.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241686214.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363246509.360
2 期间基金总申购份额 354378.370
3 期间总赎回份额 69539780.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294061107.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486667565.910
2 期间基金总申购份额 14504282.430
3 期间总赎回份额 137925338.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363246509.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402606583.170
2 期间基金总申购份额 340117.230
3 期间总赎回份额 39700191.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363246509.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486667565.910
2 期间基金总申购份额 14164165.200
3 期间总赎回份额 98225147.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402606583.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451198251.540
2 期间基金总申购份额 298459619.310
3 期间总赎回份额 262990304.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486667565.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438202402.050
2 期间基金总申购份额 107853542.450
3 期间总赎回份额 59388378.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486667565.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477373245.100
2 期间基金总申购份额 106293331.080
3 期间总赎回份额 145464174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438202402.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451198251.540
2 期间基金总申购份额 84312745.780
3 期间总赎回份额 58137752.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477373245.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534437149.440
2 期间基金总申购份额 1073847.880
3 期间总赎回份额 58137752.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477373245.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451198251.540
2 期间基金总申购份额 83238897.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534437149.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-30 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309711658.920
2 期间基金总申购份额 141486592.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451198251.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309711658.920
2 期间基金总申购份额 141486592.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451198251.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309711658.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309711658.920

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