西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009439)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7561

累计净值:1.9321 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487752823.860
2 期间基金总申购份额 117857840.130
3 期间总赎回份额 172702611.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432908052.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324730138.370
2 期间基金总申购份额 599181565.430
3 期间总赎回份额 436158879.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487752823.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404553412.570
2 期间基金总申购份额 351979146.710
3 期间总赎回份额 268779735.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487752823.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324730138.370
2 期间基金总申购份额 247202418.720
3 期间总赎回份额 167379144.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404553412.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40603618.700
2 期间基金总申购份额 446851166.870
3 期间总赎回份额 162724647.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324730138.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180686920.680
2 期间基金总申购份额 213491224.330
3 期间总赎回份额 69448006.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324730138.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62376699.730
2 期间基金总申购份额 160325566.740
3 期间总赎回份额 42015345.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180686920.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40603618.700
2 期间基金总申购份额 73034375.800
3 期间总赎回份额 51261294.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62376699.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51329054.020
2 期间基金总申购份额 50978257.020
3 期间总赎回份额 39930611.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62376699.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40603618.700
2 期间基金总申购份额 22056118.780
3 期间总赎回份额 11330683.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51329054.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905919.370
2 期间基金总申购份额 88184325.600
3 期间总赎回份额 48486626.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40603618.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51963519.210
2 期间基金总申购份额 21421701.060
3 期间总赎回份额 32781601.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40603618.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3863058.720
2 期间基金总申购份额 62097822.040
3 期间总赎回份额 13997361.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51963519.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905919.370
2 期间基金总申购份额 4664802.500
3 期间总赎回份额 1707663.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3863058.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3929928.140
2 期间基金总申购份额 521280.040
3 期间总赎回份额 588149.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3863058.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905919.370
2 期间基金总申购份额 4143522.460
3 期间总赎回份额 1119513.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3929928.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-08 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 18095493.380
3 期间总赎回份额 17189574.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905919.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17444980.850
2 期间基金总申购份额 459393.920
3 期间总赎回份额 16998455.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905919.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40934.850
2 期间基金总申购份额 17516671.670
3 期间总赎回份额 112625.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17444980.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-08 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 119427.790
3 期间总赎回份额 78492.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40934.850

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