安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0924

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:占冠良 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45715560.260
2 期间基金总申购份额 1933631.840
3 期间总赎回份额 1498628.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46150563.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49087947.140
2 期间基金总申购份额 3745712.000
3 期间总赎回份额 7118098.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45715560.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46460277.860
2 期间基金总申购份额 3310756.230
3 期间总赎回份额 4055473.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45715560.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49087947.140
2 期间基金总申购份额 434955.770
3 期间总赎回份额 3062625.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46460277.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50777630.930
2 期间基金总申购份额 10863953.420
3 期间总赎回份额 12553637.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49087947.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48452425.870
2 期间基金总申购份额 4770052.830
3 期间总赎回份额 4134531.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49087947.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48577411.070
2 期间基金总申购份额 749236.080
3 期间总赎回份额 874221.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48452425.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50777630.930
2 期间基金总申购份额 5344664.510
3 期间总赎回份额 7544884.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48577411.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45374069.690
2 期间基金总申购份额 4807378.950
3 期间总赎回份额 1604037.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48577411.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50777630.930
2 期间基金总申购份额 537285.560
3 期间总赎回份额 5940846.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45374069.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420757894.320
2 期间基金总申购份额 26689149.080
3 期间总赎回份额 396669412.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50777630.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35296918.170
2 期间基金总申购份额 19867428.590
3 期间总赎回份额 4386715.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50777630.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62862680.490
2 期间基金总申购份额 5609616.730
3 期间总赎回份额 33175379.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35296918.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420757894.320
2 期间基金总申购份额 1212103.760
3 期间总赎回份额 359107317.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62862680.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421253700.690
2 期间基金总申购份额 716297.390
3 期间总赎回份额 359107317.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62862680.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420757894.320
2 期间基金总申购份额 495806.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421253700.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420409668.590
2 期间基金总申购份额 348225.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420757894.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420560283.150
2 期间基金总申购份额 197611.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420757894.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420409668.590
2 期间基金总申购份额 150614.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420560283.150

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