建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.0815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.779亿份(2022-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188449500.260
2 期间基金总申购份额 22160142.760
3 期间总赎回份额 32688864.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177920778.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381921433.460
2 期间基金总申购份额 358860785.090
3 期间总赎回份额 552332718.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188449500.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199777181.450
2 期间基金总申购份额 97690296.180
3 期间总赎回份额 109017977.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188449500.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196413571.860
2 期间基金总申购份额 69463028.720
3 期间总赎回份额 66099419.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199777181.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381921433.460
2 期间基金总申购份额 191707460.190
3 期间总赎回份额 377215321.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196413571.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261883816.630
2 期间基金总申购份额 35021046.500
3 期间总赎回份额 100491291.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196413571.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381921433.460
2 期间基金总申购份额 156686413.690
3 期间总赎回份额 276724030.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261883816.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-26  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682556512.280
2 期间基金总申购份额 57771842.470
3 期间总赎回份额 358406921.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381921433.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682556512.280
2 期间基金总申购份额 57771842.470
3 期间总赎回份额 358406921.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381921433.460

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