鹏华普利债券型证券投资基金A类(009483)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0863

累计净值:1.1289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.992亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771004277.250
2 期间基金总申购份额 99133525.570
3 期间总赎回份额 170897060.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699240742.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936297692.940
2 期间基金总申购份额 117234546.310
3 期间总赎回份额 282527962.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771004277.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864499160.430
2 期间基金总申购份额 66315394.120
3 期间总赎回份额 159810277.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771004277.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936297692.940
2 期间基金总申购份额 50919152.190
3 期间总赎回份额 122717684.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864499160.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85811611.500
2 期间基金总申购份额 1971889220.430
3 期间总赎回份额 1121403138.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936297692.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1716553923.520
2 期间基金总申购份额 108203200.960
3 期间总赎回份额 888459431.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936297692.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1255899294.790
2 期间基金总申购份额 589809252.540
3 期间总赎回份额 129154623.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1716553923.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85811611.500
2 期间基金总申购份额 1273876766.930
3 期间总赎回份额 103789083.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255899294.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298823576.180
2 期间基金总申购份额 1044816963.860
3 期间总赎回份额 87741245.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255899294.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85811611.500
2 期间基金总申购份额 229059803.070
3 期间总赎回份额 16047838.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298823576.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162366274.280
2 期间基金总申购份额 25489327.850
3 期间总赎回份额 102043990.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85811611.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79813476.370
2 期间基金总申购份额 9824604.450
3 期间总赎回份额 3826469.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85811611.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89718890.990
2 期间基金总申购份额 10260533.040
3 期间总赎回份额 20165947.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79813476.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162366274.280
2 期间基金总申购份额 5404190.360
3 期间总赎回份额 78051573.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89718890.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116368173.090
2 期间基金总申购份额 785565.110
3 期间总赎回份额 27434847.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89718890.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162366274.280
2 期间基金总申购份额 4618625.250
3 期间总赎回份额 50616726.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116368173.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-11 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704249.900
2 期间基金总申购份额 7443713.970
3 期间总赎回份额 90781689.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162366274.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226906685.640
2 期间基金总申购份额 3566611.860
3 期间总赎回份额 68107023.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162366274.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704249.900
2 期间基金总申购份额 3877102.110
3 期间总赎回份额 22674666.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226906685.640

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