宝盈创新驱动股票型证券投资基金A类(009491)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9008

累计净值:0.9008 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-10

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 747423182.310
2 期间基金总申购份额 7292611.150
3 期间总赎回份额 16392968.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738322825.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775853582.400
2 期间基金总申购份额 22597099.140
3 期间总赎回份额 51027499.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 747423182.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770018484.650
2 期间基金总申购份额 8293605.210
3 期间总赎回份额 30888907.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 747423182.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775853582.400
2 期间基金总申购份额 14303493.930
3 期间总赎回份额 20138591.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770018484.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859858184.620
2 期间基金总申购份额 103701436.200
3 期间总赎回份额 187706038.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775853582.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782158570.660
2 期间基金总申购份额 15675464.580
3 期间总赎回份额 21980452.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775853582.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812714344.010
2 期间基金总申购份额 19007406.370
3 期间总赎回份额 49563179.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782158570.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859858184.620
2 期间基金总申购份额 69018565.250
3 期间总赎回份额 116162405.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 812714344.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831995949.450
2 期间基金总申购份额 29465742.950
3 期间总赎回份额 48747348.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 812714344.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859858184.620
2 期间基金总申购份额 39552822.300
3 期间总赎回份额 67415057.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831995949.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3653054149.880
2 期间基金总申购份额 385625745.770
3 期间总赎回份额 3178821711.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859858184.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986278117.910
2 期间基金总申购份额 45559035.980
3 期间总赎回份额 171978969.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859858184.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1402044617.350
2 期间基金总申购份额 76460080.920
3 期间总赎回份额 492226580.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986278117.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3653054149.880
2 期间基金总申购份额 263606628.870
3 期间总赎回份额 2514616161.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1402044617.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1992104536.280
2 期间基金总申购份额 56480737.710
3 期间总赎回份额 646540656.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1402044617.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3653054149.880
2 期间基金总申购份额 207125891.160
3 期间总赎回份额 1868075504.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1992104536.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5025545600.460
2 期间基金总申购份额 96285091.610
3 期间总赎回份额 1468776542.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3653054149.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5025545600.460
2 期间基金总申购份额 96285091.610
3 期间总赎回份额 1468776542.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3653054149.880

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