富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类(009504)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0703

累计净值:1.0703 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53641654.090
2 期间基金总申购份额 53070107.070
3 期间总赎回份额 27702031.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79009729.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51239047.560
2 期间基金总申购份额 42792084.730
3 期间总赎回份额 40389478.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53641654.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51285408.350
2 期间基金总申购份额 21595012.380
3 期间总赎回份额 19238766.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53641654.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51239047.560
2 期间基金总申购份额 21197072.350
3 期间总赎回份额 21150711.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51285408.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529062.020
2 期间基金总申购份额 41127337.310
3 期间总赎回份额 48417351.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51239047.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49512549.940
2 期间基金总申购份额 10529536.130
3 期间总赎回份额 8803038.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51239047.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49933029.930
2 期间基金总申购份额 1525744.400
3 期间总赎回份额 1946224.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49512549.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529062.020
2 期间基金总申购份额 29072056.780
3 期间总赎回份额 37668088.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49933029.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76946683.410
2 期间基金总申购份额 2310195.870
3 期间总赎回份额 29323849.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49933029.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58529062.020
2 期间基金总申购份额 26761860.910
3 期间总赎回份额 8344239.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76946683.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106869148.300
2 期间基金总申购份额 10676296.320
3 期间总赎回份额 59016382.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58529062.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61926559.380
2 期间基金总申购份额 1437599.330
3 期间总赎回份额 4835096.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58529062.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72552491.220
2 期间基金总申购份额 1834993.890
3 期间总赎回份额 12460925.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61926559.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106869148.300
2 期间基金总申购份额 7403703.100
3 期间总赎回份额 41720360.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72552491.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78920557.220
2 期间基金总申购份额 2490727.270
3 期间总赎回份额 8858793.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72552491.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106869148.300
2 期间基金总申购份额 4912975.830
3 期间总赎回份额 32861566.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78920557.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138296572.760
2 期间基金总申购份额 24868676.350
3 期间总赎回份额 56296100.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106869148.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135471102.260
2 期间基金总申购份额 4518642.920
3 期间总赎回份额 33120596.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106869148.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138296572.760
2 期间基金总申购份额 20350033.430
3 期间总赎回份额 23175503.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135471102.260

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