国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金A类(009507)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7639

累计净值:0.7639 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.760亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76166765.040
2 期间基金总申购份额 10354442.150
3 期间总赎回份额 10504016.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76017190.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108681274.350
2 期间基金总申购份额 7613813.320
3 期间总赎回份额 40128322.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76166765.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75843016.250
2 期间基金总申购份额 5029748.230
3 期间总赎回份额 4705999.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76166765.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108681274.350
2 期间基金总申购份额 2584065.090
3 期间总赎回份额 35422323.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75843016.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243282169.310
2 期间基金总申购份额 39136483.730
3 期间总赎回份额 173737378.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108681274.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119353498.230
2 期间基金总申购份额 8018189.870
3 期间总赎回份额 18690413.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108681274.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128270926.130
2 期间基金总申购份额 10254100.280
3 期间总赎回份额 19171528.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119353498.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243282169.310
2 期间基金总申购份额 20864193.580
3 期间总赎回份额 135875436.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128270926.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164617132.670
2 期间基金总申购份额 4182584.520
3 期间总赎回份额 40528791.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128270926.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243282169.310
2 期间基金总申购份额 16681609.060
3 期间总赎回份额 95346645.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164617132.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-30 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436977736.820
2 期间基金总申购份额 25957498.050
3 期间总赎回份额 219653065.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243282169.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436977736.820
2 期间基金总申购份额 25957498.050
3 期间总赎回份额 219653065.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243282169.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436977736.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436977736.820

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