中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009515)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 294831945.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7856.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24314748.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 270525053.330 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 340820364.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89779.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46078198.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294831945.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 316704391.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22577.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21895023.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294831945.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 340820364.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67202.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24183175.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 316704391.410 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837512709.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2741073.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 499433418.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 340820364.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 394381117.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71106.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53631859.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 340820364.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485511235.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1230924.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92361042.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394381117.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837512709.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1439042.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 353440516.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485511235.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 560169993.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 910909.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75569666.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485511235.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837512709.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 528133.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 277870849.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 560169993.050 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1865730210.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 665948965.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1694166465.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837512709.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 896257523.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2694036.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61438850.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837512709.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1075641088.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5045152.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184428717.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 896257523.280 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1865730210.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 658209775.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1448298898.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1075641088.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2521614664.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2325321.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1448298898.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1075641088.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1865730210.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 655884453.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2521614664.580 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-06-04 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1822436553.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43293657.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1865730210.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1847454073.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18276137.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1865730210.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1822436553.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25017520.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1847454073.490 |
