中欧真益稳健一年混合C (009516) 规模变化

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9700	累计净值：0.9700	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡琼予	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-06-04
业绩比较基准：中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

单位净值：

0.9700

累计净值：0.9700

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡琼予

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-06-04

业绩比较基准：中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12010801.490
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	527241.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11483560.200

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13779765.980
2	期间基金总申购份额	2179.250
3	期间总赎回份额	1771143.740
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12010801.490

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13141260.370
2	期间基金总申购份额	5.650
3	期间总赎回份额	1130464.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12010801.490

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13779765.980
2	期间基金总申购份额	2173.600
3	期间总赎回份额	640679.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13141260.370

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	26810682.430
2	期间基金总申购份额	195703.970
3	期间总赎回份额	13226620.420
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13779765.980

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16369588.820
2	期间基金总申购份额	679.990
3	期间总赎回份额	2590502.830
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13779765.980

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18575928.850
2	期间基金总申购份额	23223.340
3	期间总赎回份额	2229563.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16369588.820

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	26810682.430
2	期间基金总申购份额	171800.640
3	期间总赎回份额	8406554.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18575928.850

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	20132456.800
2	期间基金总申购份额	103230.820
3	期间总赎回份额	1659758.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18575928.850

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	26810682.430
2	期间基金总申购份额	68569.820
3	期间总赎回份额	6746795.450
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	20132456.800

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	51615721.160
2	期间基金总申购份额	20390826.700
3	期间总赎回份额	45195865.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	26810682.430

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	27645028.890
2	期间基金总申购份额	731180.840
3	期间总赎回份额	1565527.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	26810682.430

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	32665306.640
2	期间基金总申购份额	1083355.690
3	期间总赎回份额	6103633.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	27645028.890

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	51615721.160
2	期间基金总申购份额	18576290.170
3	期间总赎回份额	37526704.690
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	32665306.640

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	69979162.000
2	期间基金总申购份额	212849.330
3	期间总赎回份额	37526704.690
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	32665306.640

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	51615721.160
2	期间基金总申购份额	18363440.840
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	69979162.000

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-04 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	50869869.730
2	期间基金总申购份额	745851.430
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	51615721.160

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	51211851.240
2	期间基金总申购份额	403869.920
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	51615721.160

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	50869869.730
2	期间基金总申购份额	341981.510
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	51211851.240