宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金C类(009524)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0667 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨献忠,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18984.260
2 期间基金总申购份额 8.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18992.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18989.380
2 期间基金总申购份额 3.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18992.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18984.260
2 期间基金总申购份额 5.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18989.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18941.710
2 期间基金总申购份额 42.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18984.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18979.180
2 期间基金总申购份额 5.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18984.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18964.090
2 期间基金总申购份额 15.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18979.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18941.710
2 期间基金总申购份额 22.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18964.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18949.150
2 期间基金总申购份额 14.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18964.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18941.710
2 期间基金总申购份额 7.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18949.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18939.220
2 期间基金总申购份额 2.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18941.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18939.220
2 期间基金总申购份额 2.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18941.710

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