上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(009560)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0479

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许佳 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:113.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11064548266.170
2 期间基金总申购份额 5427754760.860
3 期间总赎回份额 5119351016.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11372952010.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11252617127.440
2 期间基金总申购份额 4745803543.060
3 期间总赎回份额 4933872404.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11064548266.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9583902404.040
2 期间基金总申购份额 3933958385.810
3 期间总赎回份额 2453312523.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11064548266.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11252617127.440
2 期间基金总申购份额 811845157.250
3 期间总赎回份额 2480559880.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9583902404.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5820528947.220
2 期间基金总申购份额 12135433422.540
3 期间总赎回份额 6703345242.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11252617127.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8553597797.890
2 期间基金总申购份额 4901581739.090
3 期间总赎回份额 2202562409.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11252617127.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7164170971.720
2 期间基金总申购份额 2795596966.470
3 期间总赎回份额 1406170140.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8553597797.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5820528947.220
2 期间基金总申购份额 4438254716.980
3 期间总赎回份额 3094612692.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7164170971.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5436742910.000
2 期间基金总申购份额 3009322359.190
3 期间总赎回份额 1281894297.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7164170971.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5820528947.220
2 期间基金总申购份额 1428932357.790
3 期间总赎回份额 1812718395.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5436742910.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4398190176.610
2 期间基金总申购份额 5095358519.090
3 期间总赎回份额 3673019748.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5820528947.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4614438638.750
2 期间基金总申购份额 1800650731.880
3 期间总赎回份额 594560423.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5820528947.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3461202658.950
2 期间基金总申购份额 1533515953.020
3 期间总赎回份额 380279973.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4614438638.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4398190176.610
2 期间基金总申购份额 1761191834.190
3 期间总赎回份额 2698179351.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3461202658.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4045684957.450
2 期间基金总申购份额 1315515890.840
3 期间总赎回份额 1899998189.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3461202658.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4398190176.610
2 期间基金总申购份额 445675943.350
3 期间总赎回份额 798181162.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4045684957.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-11 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5200010482.590
2 期间基金总申购份额 398180492.850
3 期间总赎回份额 1200000798.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4398190176.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4500008773.670
2 期间基金总申购份额 398180492.850
3 期间总赎回份额 499999089.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4398190176.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000011452.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500002678.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4500008773.670

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