东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金(009579)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.1092 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁锐 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-31

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630151083.220
2 期间基金总申购份额 198.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630151281.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150722.010
2 期间基金总申购份额 361.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630151083.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150886.760
2 期间基金总申购份额 196.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630151083.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150722.010
2 期间基金总申购份额 164.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150886.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149973.600
2 期间基金总申购份额 748.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150722.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150528.640
2 期间基金总申购份额 193.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150722.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150337.130
2 期间基金总申购份额 191.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150528.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149973.600
2 期间基金总申购份额 363.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150337.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630150157.730
2 期间基金总申购份额 179.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150337.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149973.600
2 期间基金总申购份额 184.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630150157.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149330.280
2 期间基金总申购份额 643.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149973.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149633.990
2 期间基金总申购份额 339.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149973.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149633.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149633.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149330.280
2 期间基金总申购份额 303.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149633.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149330.280
2 期间基金总申购份额 303.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149633.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149330.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149330.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-31 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149266.890
2 期间基金总申购份额 63.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149330.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5630149266.890
2 期间基金总申购份额 63.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5630149330.280

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