招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金A类(009601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8013

累计净值:0.8013 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾成东 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491666314.010
2 期间基金总申购份额 620151.080
3 期间总赎回份额 11486144.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480800320.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516101643.820
2 期间基金总申购份额 2990916.520
3 期间总赎回份额 27426246.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491666314.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508667836.440
2 期间基金总申购份额 1832961.390
3 期间总赎回份额 18834483.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491666314.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516101643.820
2 期间基金总申购份额 1157955.130
3 期间总赎回份额 8591762.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508667836.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561806405.350
2 期间基金总申购份额 5949639.510
3 期间总赎回份额 51654401.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516101643.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520660104.150
2 期间基金总申购份额 1533376.750
3 期间总赎回份额 6091837.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516101643.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541442241.490
2 期间基金总申购份额 1173080.750
3 期间总赎回份额 21955218.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520660104.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561806405.350
2 期间基金总申购份额 3243182.010
3 期间总赎回份额 23607345.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541442241.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552700131.470
2 期间基金总申购份额 813391.670
3 期间总赎回份额 12071281.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541442241.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561806405.350
2 期间基金总申购份额 2429790.340
3 期间总赎回份额 11536064.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552700131.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1613967944.380
2 期间基金总申购份额 10799889.510
3 期间总赎回份额 1062961428.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561806405.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630526259.510
2 期间基金总申购份额 3456284.080
3 期间总赎回份额 72176138.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561806405.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837995918.610
2 期间基金总申购份额 2593953.730
3 期间总赎回份额 210063612.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630526259.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1613967944.380
2 期间基金总申购份额 4749651.700
3 期间总赎回份额 780721677.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 837995918.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1186195805.230
2 期间基金总申购份额 3715433.690
3 期间总赎回份额 351915320.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 837995918.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1613967944.380
2 期间基金总申购份额 1034218.010
3 期间总赎回份额 428806357.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186195805.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1704545676.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 90577731.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613967944.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1704545676.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 90577731.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613967944.380

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