长信稳健精选混合型证券投资基金C类(009607)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0201

累计净值:1.0201 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44296197.420
2 期间基金总申购份额 1150944.210
3 期间总赎回份额 4251713.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41195428.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50243635.240
2 期间基金总申购份额 5342653.830
3 期间总赎回份额 11290091.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44296197.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46925828.580
2 期间基金总申购份额 475686.020
3 期间总赎回份额 3105317.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44296197.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50243635.240
2 期间基金总申购份额 4866967.810
3 期间总赎回份额 8184774.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46925828.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136585676.240
2 期间基金总申购份额 61400723.310
3 期间总赎回份额 147742764.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50243635.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103202380.030
2 期间基金总申购份额 609717.800
3 期间总赎回份额 53568462.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50243635.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145041301.180
2 期间基金总申购份额 3891906.080
3 期间总赎回份额 45730827.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103202380.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136585676.240
2 期间基金总申购份额 56899099.430
3 期间总赎回份额 48443474.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145041301.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147673385.770
2 期间基金总申购份额 11725677.880
3 期间总赎回份额 14357762.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145041301.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136585676.240
2 期间基金总申购份额 45173421.550
3 期间总赎回份额 34085712.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147673385.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171327390.590
2 期间基金总申购份额 141313188.070
3 期间总赎回份额 176054902.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136585676.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138546628.340
2 期间基金总申购份额 21209393.440
3 期间总赎回份额 23170345.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136585676.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139090030.930
2 期间基金总申购份额 28239575.640
3 期间总赎回份额 28782978.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138546628.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171327390.590
2 期间基金总申购份额 91864218.990
3 期间总赎回份额 124101578.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139090030.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162700321.410
2 期间基金总申购份额 15902193.960
3 期间总赎回份额 39512484.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139090030.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171327390.590
2 期间基金总申购份额 75962025.030
3 期间总赎回份额 84589094.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162700321.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194304344.790
2 期间基金总申购份额 138919342.610
3 期间总赎回份额 161896296.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171327390.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194304344.790
2 期间基金总申购份额 138919342.610
3 期间总赎回份额 161896296.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171327390.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194304344.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194304344.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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