长城创新驱动混合型证券投资基金A类(009623)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7202

累计净值:0.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭小兵,杨维维 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中证创新驱动主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 972897906.940
2 期间基金总申购份额 92968383.240
3 期间总赎回份额 120237555.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945628734.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639492787.240
2 期间基金总申购份额 375330453.450
3 期间总赎回份额 41925333.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 972897906.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739469921.050
2 期间基金总申购份额 254574593.680
3 期间总赎回份额 21146607.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 972897906.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639492787.240
2 期间基金总申购份额 120755859.770
3 期间总赎回份额 20778725.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739469921.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664461215.610
2 期间基金总申购份额 49142322.540
3 期间总赎回份额 74110750.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639492787.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641799941.650
2 期间基金总申购份额 9964569.310
3 期间总赎回份额 12271723.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639492787.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651089887.260
2 期间基金总申购份额 8595611.540
3 期间总赎回份额 17885557.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641799941.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664461215.610
2 期间基金总申购份额 30582141.690
3 期间总赎回份额 43953470.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651089887.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658218573.920
2 期间基金总申购份额 11463935.440
3 期间总赎回份额 18592622.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651089887.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664461215.610
2 期间基金总申购份额 19118206.250
3 期间总赎回份额 25360847.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658218573.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546138266.410
2 期间基金总申购份额 130719322.930
3 期间总赎回份额 3012396373.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664461215.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724412132.970
2 期间基金总申购份额 15092048.140
3 期间总赎回份额 75042965.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664461215.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024759936.280
2 期间基金总申购份额 17639100.940
3 期间总赎回份额 317986904.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724412132.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546138266.410
2 期间基金总申购份额 97988173.850
3 期间总赎回份额 2619366503.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024759936.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1442869225.620
2 期间基金总申购份额 18066243.810
3 期间总赎回份额 436175533.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024759936.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546138266.410
2 期间基金总申购份额 79921930.040
3 期间总赎回份额 2183190970.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1442869225.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5901353494.870
2 期间基金总申购份额 63232492.840
3 期间总赎回份额 2418447721.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546138266.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5372810123.640
2 期间基金总申购份额 31029784.490
3 期间总赎回份额 1857701641.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546138266.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5901353494.870
2 期间基金总申购份额 32202708.350
3 期间总赎回份额 560746079.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5372810123.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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