天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009628)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0373

累计净值:1.0373 净值更新日期:2023-02-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19287808.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4898505.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14389303.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40126073.990
2 期间基金总申购份额 50029.460
3 期间总赎回份额 20888294.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19287808.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27241536.350
2 期间基金总申购份额 10.600
3 期间总赎回份额 7953738.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19287808.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40126073.990
2 期间基金总申购份额 50018.860
3 期间总赎回份额 12934556.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27241536.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149110698.690
2 期间基金总申购份额 18426594.160
3 期间总赎回份额 127411218.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40126073.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51730857.210
2 期间基金总申购份额 9.580
3 期间总赎回份额 11604792.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40126073.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73054359.070
2 期间基金总申购份额 153949.150
3 期间总赎回份额 21477451.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51730857.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149110698.690
2 期间基金总申购份额 18272635.430
3 期间总赎回份额 94328975.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73054359.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108604501.510
2 期间基金总申购份额 214856.830
3 期间总赎回份额 35764999.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73054359.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149110698.690
2 期间基金总申购份额 18057778.600
3 期间总赎回份额 58563975.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108604501.510

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