嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.1384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-22

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985972155.540
2 期间基金总申购份额 1473911065.480
3 期间总赎回份额 11029417.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2448853803.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985446501.740
2 期间基金总申购份额 525653.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985972155.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985833284.310
2 期间基金总申购份额 138871.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985972155.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985446501.740
2 期间基金总申购份额 386782.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985833284.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495072212.480
2 期间基金总申购份额 975339371.700
3 期间总赎回份额 484965082.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985446501.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985446501.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985446501.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495072212.480
2 期间基金总申购份额 975339371.700
3 期间总赎回份额 484965082.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985446501.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495072212.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495072212.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495072212.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495072212.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495072212.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495072212.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额 485071762.440
3 期间总赎回份额 200008000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495072212.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494988251.790
2 期间基金总申购份额 83960.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495072212.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210031169.350
2 期间基金总申购份额 484965082.440
3 期间总赎回份额 200008000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494988251.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额 22719.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210031169.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210031169.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210031169.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额 22719.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210031169.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210008450.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210008450.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210008450.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210008450.040

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