诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金C类(009710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9463

累计净值:1.1243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128641547.240
2 期间基金总申购份额 24693.270
3 期间总赎回份额 79054.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128587186.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77886671.500
2 期间基金总申购份额 176584510.390
3 期间总赎回份额 125829634.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128641547.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128862117.980
2 期间基金总申购份额 12401.400
3 期间总赎回份额 232972.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128641547.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77886671.500
2 期间基金总申购份额 176572108.990
3 期间总赎回份额 125596662.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128862117.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2723010.720
2 期间基金总申购份额 141038919.540
3 期间总赎回份额 65875258.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77886671.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72670968.370
2 期间基金总申购份额 5281512.350
3 期间总赎回份额 65809.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77886671.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14809399.940
2 期间基金总申购份额 123034296.730
3 期间总赎回份额 65172728.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72670968.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2723010.720
2 期间基金总申购份额 12723110.460
3 期间总赎回份额 636721.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14809399.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2428546.570
2 期间基金总申购份额 12633203.710
3 期间总赎回份额 252350.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14809399.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2723010.720
2 期间基金总申购份额 89906.750
3 期间总赎回份额 384370.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2428546.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 723913.690
2 期间基金总申购份额 4206198.350
3 期间总赎回份额 2207101.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2723010.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3302548.510
2 期间基金总申购份额 427914.060
3 期间总赎回份额 1007451.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2723010.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434730.000
2 期间基金总申购份额 3706539.530
3 期间总赎回份额 838721.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3302548.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 723913.690
2 期间基金总申购份额 71744.760
3 期间总赎回份额 360928.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434730.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504243.080
2 期间基金总申购份额 5020.850
3 期间总赎回份额 74533.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434730.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 723913.690
2 期间基金总申购份额 66723.910
3 期间总赎回份额 286394.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504243.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1201549.250
3 期间总赎回份额 477635.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 723913.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882326.900
2 期间基金总申购份额 319222.350
3 期间总赎回份额 477635.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 723913.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-27 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 882326.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882326.900

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