东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A类(009725)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0063

累计净值:1.1192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁锐,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.937亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565713433.230
2 期间基金总申购份额 1343853.740
3 期间总赎回份额 73336597.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493720689.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773192525.460
2 期间基金总申购份额 3982949.470
3 期间总赎回份额 211462041.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565713433.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661360919.670
2 期间基金总申购份额 1363436.240
3 期间总赎回份额 97010922.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565713433.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773192525.460
2 期间基金总申购份额 2619513.230
3 期间总赎回份额 114451119.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661360919.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1315189720.090
2 期间基金总申购份额 48214229.180
3 期间总赎回份额 590211423.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773192525.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924318700.460
2 期间基金总申购份额 2937747.450
3 期间总赎回份额 154063922.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773192525.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1211136240.450
2 期间基金总申购份额 2504401.180
3 期间总赎回份额 289321941.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924318700.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1315189720.090
2 期间基金总申购份额 42772080.550
3 期间总赎回份额 146825560.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211136240.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295578900.070
2 期间基金总申购份额 5720598.920
3 期间总赎回份额 90163258.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211136240.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1315189720.090
2 期间基金总申购份额 37051481.630
3 期间总赎回份额 56662301.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295578900.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额 899927818.800
3 期间总赎回份额 589293609.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315189720.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1243404474.160
2 期间基金总申购份额 132647495.540
3 期间总赎回份额 60862249.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315189720.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383858734.650
2 期间基金总申购份额 387977099.460
3 期间总赎回份额 528431359.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1243404474.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额 379303223.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383858734.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额 379303223.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383858734.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004555510.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004555510.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004555510.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-23 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004555510.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004555510.850

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