中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C类(009754)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0668

累计净值:1.0668 净值更新日期:2022-12-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×90%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21041433.530
2 期间基金总申购份额 33035.570
3 期间总赎回份额 15132792.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5941676.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21002250.100
2 期间基金总申购份额 39183.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21041433.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21023937.470
2 期间基金总申购份额 17496.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21041433.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21002250.100
2 期间基金总申购份额 21687.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21023937.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20593188.260
2 期间基金总申购份额 409061.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21002250.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20733634.800
2 期间基金总申购份额 268615.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21002250.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20672998.980
2 期间基金总申购份额 60635.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20733634.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20593188.260
2 期间基金总申购份额 79810.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20672998.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20627243.850
2 期间基金总申购份额 45755.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20672998.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20593188.260
2 期间基金总申购份额 34055.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20627243.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20573926.500
2 期间基金总申购份额 19261.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20593188.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20573926.500
2 期间基金总申购份额 19261.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20593188.260

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