国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.7811 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.636亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126730927.630
2 期间基金总申购份额 2730340.100
3 期间总赎回份额 65875084.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63586182.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29199735.660
2 期间基金总申购份额 101862616.460
3 期间总赎回份额 4331424.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126730927.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29968491.900
2 期间基金总申购份额 99222118.980
3 期间总赎回份额 2459683.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126730927.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29199735.660
2 期间基金总申购份额 2640497.480
3 期间总赎回份额 1871741.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29968491.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141789365.320
2 期间基金总申购份额 42313864.840
3 期间总赎回份额 154903494.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29199735.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32809442.830
2 期间基金总申购份额 2601816.080
3 期间总赎回份额 6211523.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29199735.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32345713.350
2 期间基金总申购份额 5386615.250
3 期间总赎回份额 4922885.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32809442.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141789365.320
2 期间基金总申购份额 34325433.510
3 期间总赎回份额 143769085.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32345713.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33552962.720
2 期间基金总申购份额 5857637.830
3 期间总赎回份额 7064887.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32345713.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141789365.320
2 期间基金总申购份额 28467795.680
3 期间总赎回份额 136704198.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33552962.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 150923305.970
3 期间总赎回份额 9133940.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141789365.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8337255.580
2 期间基金总申购份额 138855859.500
3 期间总赎回份额 5403749.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141789365.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 12067446.470
3 期间总赎回份额 3730190.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8337255.580

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