嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金C类(009773)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 442853752.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 125090.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 146206.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 442832636.150 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9577243.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 434657707.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1381198.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 442853752.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9579619.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 434649712.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1375579.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 442853752.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9577243.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7994.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5619.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9579619.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96759084.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71237694.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158419535.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9577243.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32354.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71221182.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61676292.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9577243.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30043.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2456.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32354.120 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96759084.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14055.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96743096.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30043.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96768593.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4516.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96743066.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30043.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96759084.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9539.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96768593.420 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85355.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96741521.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67793.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96759084.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19216.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96739867.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96759084.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19455.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1057.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1296.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19216.600 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85355.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 596.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66496.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19455.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18858.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 596.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19455.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85355.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66496.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18858.880 |
