长信消费升级混合型证券投资基金A类(009778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4451

累计净值:0.4951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321644851.040
2 期间基金总申购份额 4698585.400
3 期间总赎回份额 13751018.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312592418.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345403734.330
2 期间基金总申购份额 10904077.490
3 期间总赎回份额 34662960.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321644851.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336754800.420
2 期间基金总申购份额 6351611.900
3 期间总赎回份额 21461561.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321644851.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345403734.330
2 期间基金总申购份额 4552465.590
3 期间总赎回份额 13201399.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336754800.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406897210.000
2 期间基金总申购份额 27833018.610
3 期间总赎回份额 89326494.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345403734.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353020139.150
2 期间基金总申购份额 4356819.370
3 期间总赎回份额 11973224.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345403734.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373547527.540
2 期间基金总申购份额 7333712.080
3 期间总赎回份额 27861100.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353020139.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406897210.000
2 期间基金总申购份额 16142487.160
3 期间总赎回份额 49492169.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373547527.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386168672.280
2 期间基金总申购份额 6339155.870
3 期间总赎回份额 18960300.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373547527.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406897210.000
2 期间基金总申购份额 9803331.290
3 期间总赎回份额 30531869.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386168672.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717358484.800
2 期间基金总申购份额 540789344.420
3 期间总赎回份额 851250619.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406897210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427093290.320
2 期间基金总申购份额 14355437.170
3 期间总赎回份额 34551517.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406897210.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484938389.800
2 期间基金总申购份额 30728544.930
3 期间总赎回份额 88573644.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427093290.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717358484.800
2 期间基金总申购份额 495705362.320
3 期间总赎回份额 728125457.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484938389.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597023060.980
2 期间基金总申购份额 42183333.090
3 期间总赎回份额 154268004.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484938389.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717358484.800
2 期间基金总申购份额 453522029.230
3 期间总赎回份额 573857453.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597023060.980

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