安信尊享添利利率债债券型证券投资基金C类(009785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.1170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748321.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 166720.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581600.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3447851.180
2 期间基金总申购份额 4015.270
3 期间总赎回份额 2703545.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748321.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763979.250
2 期间基金总申购份额 4015.270
3 期间总赎回份额 19673.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748321.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3447851.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2683871.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763979.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4184642.510
2 期间基金总申购份额 19172767.960
3 期间总赎回份额 19909559.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447851.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5078492.800
2 期间基金总申购份额 84335.250
3 期间总赎回份额 1714976.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447851.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5280476.810
2 期间基金总申购份额 619013.560
3 期间总赎回份额 820997.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5078492.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4184642.510
2 期间基金总申购份额 18469419.150
3 期间总赎回份额 17373584.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5280476.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8041396.670
2 期间基金总申购份额 2666034.350
3 期间总赎回份额 5426954.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5280476.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4184642.510
2 期间基金总申购份额 15803384.800
3 期间总赎回份额 11946630.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8041396.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129170.340
2 期间基金总申购份额 5419166.770
3 期间总赎回份额 1363694.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4184642.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 930300.150
2 期间基金总申购份额 3742123.840
3 期间总赎回份额 487781.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4184642.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256468.530
2 期间基金总申购份额 941256.510
3 期间总赎回份额 267424.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 930300.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129170.340
2 期间基金总申购份额 735786.420
3 期间总赎回份额 608488.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256468.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173524.220
2 期间基金总申购份额 636314.620
3 期间总赎回份额 553370.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256468.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129170.340
2 期间基金总申购份额 99471.800
3 期间总赎回份额 55117.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173524.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100178372.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100049201.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129170.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100158368.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100029197.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129170.340

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