东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金C类(009807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9942

累计净值:1.0662 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡伟,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.332亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36669096.990
2 期间基金总申购份额 152979.220
3 期间总赎回份额 3604442.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33217634.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49131824.950
2 期间基金总申购份额 239980.080
3 期间总赎回份额 12702708.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36669096.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40806108.410
2 期间基金总申购份额 98854.640
3 期间总赎回份额 4235866.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36669096.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49131824.950
2 期间基金总申购份额 141125.440
3 期间总赎回份额 8466841.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40806108.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85193911.730
2 期间基金总申购份额 2017269.670
3 期间总赎回份额 38079356.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49131824.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57456207.810
2 期间基金总申购份额 167105.430
3 期间总赎回份额 8491488.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49131824.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66804035.630
2 期间基金总申购份额 238108.900
3 期间总赎回份额 9585936.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57456207.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85193911.730
2 期间基金总申购份额 1612055.340
3 期间总赎回份额 20001931.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66804035.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73415797.760
2 期间基金总申购份额 303286.810
3 期间总赎回份额 6915048.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66804035.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85193911.730
2 期间基金总申购份额 1308768.530
3 期间总赎回份额 13086882.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73415797.760
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额 25629599.380
3 期间总赎回份额 44659063.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85193911.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88316187.940
2 期间基金总申购份额 12387721.990
3 期间总赎回份额 15509998.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85193911.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107408214.350
2 期间基金总申购份额 10057038.520
3 期间总赎回份额 29149064.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88316187.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额 3184838.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107408214.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额 3184838.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107408214.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104223375.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104223375.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104223375.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104223375.480

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