嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金C类(009821)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0515

累计净值:1.0515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167043456.950
2 期间基金总申购份额 27620.920
3 期间总赎回份额 19307410.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147763667.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220220648.540
2 期间基金总申购份额 239129.880
3 期间总赎回份额 53416321.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167043456.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189005465.370
2 期间基金总申购份额 126179.790
3 期间总赎回份额 22088188.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167043456.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220220648.540
2 期间基金总申购份额 112950.090
3 期间总赎回份额 31328133.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189005465.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451633386.730
2 期间基金总申购份额 3731839.110
3 期间总赎回份额 235144577.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220220648.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261451773.900
2 期间基金总申购份额 40585.220
3 期间总赎回份额 41271710.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220220648.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302428887.780
2 期间基金总申购份额 923660.330
3 期间总赎回份额 41900774.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261451773.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451633386.730
2 期间基金总申购份额 2767593.560
3 期间总赎回份额 151972092.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302428887.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361312201.960
2 期间基金总申购份额 561185.830
3 期间总赎回份额 59444500.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302428887.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451633386.730
2 期间基金总申购份额 2206407.730
3 期间总赎回份额 92527592.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361312201.960
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3990654658.820
2 期间基金总申购份额 52079145.980
3 期间总赎回份额 3591100418.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451633386.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648922939.530
2 期间基金总申购份额 3413923.110
3 期间总赎回份额 200703475.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451633386.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1390084547.570
2 期间基金总申购份额 1912375.810
3 期间总赎回份额 743073983.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 648922939.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3990654658.820
2 期间基金总申购份额 46752847.060
3 期间总赎回份额 2647322958.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1390084547.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4035770015.660
2 期间基金总申购份额 1637490.220
3 期间总赎回份额 2647322958.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1390084547.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3990654658.820
2 期间基金总申购份额 45115356.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4035770015.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3990654658.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3990654658.820

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