东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金(009834)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.1220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁锐 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980052251.500
2 期间基金总申购份额 253.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980052505.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980051796.150
2 期间基金总申购份额 455.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980052251.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980052000.450
2 期间基金总申购份额 251.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980052251.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980051796.150
2 期间基金总申购份额 204.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980052000.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050883.720
2 期间基金总申购份额 912.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051796.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980051561.780
2 期间基金总申购份额 234.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051796.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980051317.570
2 期间基金总申购份额 244.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051561.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050883.720
2 期间基金总申购份额 433.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051317.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980051099.740
2 期间基金总申购份额 217.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051317.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050883.720
2 期间基金总申购份额 216.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980051099.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050029.920
2 期间基金总申购份额 853.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050883.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050470.850
2 期间基金总申购份额 412.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050883.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050470.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050470.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050029.920
2 期间基金总申购份额 440.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050470.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050260.430
2 期间基金总申购份额 210.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050470.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980050029.920
2 期间基金总申购份额 230.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050260.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980049993.110
2 期间基金总申购份额 36.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050029.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980049993.110
2 期间基金总申购份额 36.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980050029.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7980049993.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7980049993.110

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