天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金A类(009875)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9509

累计净值:0.9509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.155亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119392774.890
2 期间基金总申购份额 4289912.170
3 期间总赎回份额 8228202.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115454484.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146010023.030
2 期间基金总申购份额 29776686.360
3 期间总赎回份额 56393934.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119392774.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149867756.630
2 期间基金总申购份额 9430053.030
3 期间总赎回份额 39905034.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119392774.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146010023.030
2 期间基金总申购份额 20346633.330
3 期间总赎回份额 16488899.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149867756.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112848207.930
2 期间基金总申购份额 81700885.010
3 期间总赎回份额 48539069.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146010023.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146110713.810
2 期间基金总申购份额 10181257.260
3 期间总赎回份额 10281948.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146010023.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103598842.250
2 期间基金总申购份额 52122928.470
3 期间总赎回份额 9611056.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146110713.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112848207.930
2 期间基金总申购份额 19396699.280
3 期间总赎回份额 28646064.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103598842.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104073130.690
2 期间基金总申购份额 9593357.670
3 期间总赎回份额 10067646.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103598842.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112848207.930
2 期间基金总申购份额 9803341.610
3 期间总赎回份额 18578418.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104073130.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90445286.690
2 期间基金总申购份额 144320324.260
3 期间总赎回份额 121917403.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112848207.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103198027.130
2 期间基金总申购份额 32409269.370
3 期间总赎回份额 22759088.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112848207.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92423422.080
2 期间基金总申购份额 26314936.790
3 期间总赎回份额 15540331.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103198027.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90445286.690
2 期间基金总申购份额 85596118.100
3 期间总赎回份额 83617982.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92423422.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98676015.070
2 期间基金总申购份额 16189813.460
3 期间总赎回份额 22442406.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92423422.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90445286.690
2 期间基金总申购份额 69406304.640
3 期间总赎回份额 61175576.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98676015.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33567098.690
2 期间基金总申购份额 66931474.190
3 期间总赎回份额 10053286.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90445286.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33567098.690
2 期间基金总申购份额 66931474.190
3 期间总赎回份额 10053286.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90445286.690

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