安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金(009880)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.409亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144769956.980
2 期间基金总申购份额 1072836.760
3 期间总赎回份额 4914905.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140927888.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163716882.380
2 期间基金总申购份额 3197693.830
3 期间总赎回份额 22144619.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144769956.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153613607.790
2 期间基金总申购份额 1169942.550
3 期间总赎回份额 10013593.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144769956.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163716882.380
2 期间基金总申购份额 2027751.280
3 期间总赎回份额 12131025.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153613607.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270728879.940
2 期间基金总申购份额 7059164.680
3 期间总赎回份额 114071162.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163716882.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169571495.070
2 期间基金总申购份额 1518204.360
3 期间总赎回份额 7372817.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163716882.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188104780.260
2 期间基金总申购份额 1261694.990
3 期间总赎回份额 19794980.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169571495.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270728879.940
2 期间基金总申购份额 4279265.330
3 期间总赎回份额 86903365.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188104780.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223190155.970
2 期间基金总申购份额 1537461.820
3 期间总赎回份额 36622837.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188104780.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270728879.940
2 期间基金总申购份额 2741803.510
3 期间总赎回份额 50280527.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223190155.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801850933.190
2 期间基金总申购份额 60135476.900
3 期间总赎回份额 591257530.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270728879.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342509967.110
2 期间基金总申购份额 2910931.350
3 期间总赎回份额 74692018.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270728879.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853709322.420
2 期间基金总申购份额 5366156.320
3 期间总赎回份额 516565511.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342509967.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801850933.190
2 期间基金总申购份额 51858389.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 853709322.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848570180.450
2 期间基金总申购份额 5139141.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 853709322.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801850933.190
2 期间基金总申购份额 46719247.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848570180.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-13 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762924720.720
2 期间基金总申购份额 38926212.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801850933.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762924720.720
2 期间基金总申购份额 38926212.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801850933.190

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