上银核心成长混合型证券投资基金C类(009919)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3762

累计净值:0.3762 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14626244.440
2 期间基金总申购份额 2189665.510
3 期间总赎回份额 1405551.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15410358.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9991863.800
2 期间基金总申购份额 8394587.630
3 期间总赎回份额 3760206.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14626244.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11556419.150
2 期间基金总申购份额 5416689.870
3 期间总赎回份额 2346864.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14626244.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9991863.800
2 期间基金总申购份额 2977897.760
3 期间总赎回份额 1413342.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11556419.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9143414.330
2 期间基金总申购份额 5008804.680
3 期间总赎回份额 4160355.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9991863.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8814408.410
2 期间基金总申购份额 3198973.840
3 期间总赎回份额 2021518.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9991863.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9025072.620
2 期间基金总申购份额 1014439.590
3 期间总赎回份额 1225103.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8814408.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9143414.330
2 期间基金总申购份额 795391.250
3 期间总赎回份额 913732.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9025072.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9179977.910
2 期间基金总申购份额 250333.270
3 期间总赎回份额 405238.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9025072.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9143414.330
2 期间基金总申购份额 545057.980
3 期间总赎回份额 508494.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9179977.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9228697.080
2 期间基金总申购份额 66492941.380
3 期间总赎回份额 66578224.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9143414.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10250060.680
2 期间基金总申购份额 1039869.960
3 期间总赎回份额 2146516.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9143414.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11551164.530
2 期间基金总申购份额 28156511.310
3 期间总赎回份额 29457615.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10250060.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9228697.080
2 期间基金总申购份额 37296560.110
3 期间总赎回份额 34974092.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11551164.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37457541.650
2 期间基金总申购份额 507780.600
3 期间总赎回份额 26414157.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11551164.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9228697.080
2 期间基金总申购份额 36788779.510
3 期间总赎回份额 8559934.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37457541.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295475854.890
2 期间基金总申购份额 4108514.920
3 期间总赎回份额 290355672.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9228697.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295475854.890
2 期间基金总申购份额 4108514.920
3 期间总赎回份额 290355672.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9228697.080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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