鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金C类(009921)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1049

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156085011.390
2 期间基金总申购份额 7077795.920
3 期间总赎回份额 25600476.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137562330.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171132561.010
2 期间基金总申购份额 17384995.550
3 期间总赎回份额 32432545.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156085011.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165741137.640
2 期间基金总申购份额 7562660.560
3 期间总赎回份额 17218786.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156085011.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171132561.010
2 期间基金总申购份额 9822334.990
3 期间总赎回份额 15213758.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165741137.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181242336.530
2 期间基金总申购份额 87551190.640
3 期间总赎回份额 97660966.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171132561.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227027644.010
2 期间基金总申购份额 17847935.660
3 期间总赎回份额 73743018.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171132561.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215870910.360
2 期间基金总申购份额 34162368.500
3 期间总赎回份额 23005634.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227027644.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181242336.530
2 期间基金总申购份额 35540886.480
3 期间总赎回份额 912312.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215870910.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193966791.380
2 期间基金总申购份额 22240975.420
3 期间总赎回份额 336856.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215870910.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181242336.530
2 期间基金总申购份额 13299911.060
3 期间总赎回份额 575456.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193966791.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额 177172380.290
3 期间总赎回份额 7230872.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181242336.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125175186.520
2 期间基金总申购份额 57151469.450
3 期间总赎回份额 1084319.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181242336.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11778967.030
2 期间基金总申购份额 119542772.620
3 期间总赎回份额 6146553.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125175186.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额 478138.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11778967.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额 478138.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11778967.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11300828.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11300828.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11300828.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11300828.810

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