宝盈祥琪混合型证券投资基金A类(009965)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8950

累计净值:0.8950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149942656.720
2 期间基金总申购份额 1442.120
3 期间总赎回份额 799.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149943299.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149946985.200
2 期间基金总申购份额 1907.220
3 期间总赎回份额 6235.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149942656.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149943924.570
2 期间基金总申购份额 55.390
3 期间总赎回份额 1323.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149942656.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149946985.200
2 期间基金总申购份额 1851.830
3 期间总赎回份额 4912.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149943924.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353321.120
2 期间基金总申购份额 150032397.250
3 期间总赎回份额 438733.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149946985.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150067548.650
2 期间基金总申购份额 392.000
3 期间总赎回份额 120955.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149946985.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150256923.170
2 期间基金总申购份额 126550.260
3 期间总赎回份额 315924.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150067548.650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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