华夏鼎清债券型证券投资基金C类(010015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28685506.050
2 期间基金总申购份额 48605.730
3 期间总赎回份额 4900783.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23833328.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38852574.520
2 期间基金总申购份额 37262060.310
3 期间总赎回份额 47429128.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28685506.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42949187.500
2 期间基金总申购份额 584922.360
3 期间总赎回份额 14848603.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28685506.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38852574.520
2 期间基金总申购份额 36677137.950
3 期间总赎回份额 32580524.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42949187.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93393218.740
2 期间基金总申购份额 19133625.300
3 期间总赎回份额 73674269.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38852574.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39131177.220
2 期间基金总申购份额 2704617.600
3 期间总赎回份额 2983220.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38852574.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47135021.250
2 期间基金总申购份额 227886.540
3 期间总赎回份额 8231730.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39131177.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93393218.740
2 期间基金总申购份额 16201121.160
3 期间总赎回份额 62459318.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47135021.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58727946.120
2 期间基金总申购份额 179890.860
3 期间总赎回份额 11772815.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47135021.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93393218.740
2 期间基金总申购份额 16021230.300
3 期间总赎回份额 50686502.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58727946.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249788150.730
2 期间基金总申购份额 197326202.110
3 期间总赎回份额 353721134.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93393218.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109362310.220
2 期间基金总申购份额 96641024.420
3 期间总赎回份额 112610115.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93393218.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117558822.230
2 期间基金总申购份额 73543216.380
3 期间总赎回份额 81739728.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109362310.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249788150.730
2 期间基金总申购份额 27141961.310
3 期间总赎回份额 159371289.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117558822.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188978496.250
2 期间基金总申购份额 25952848.190
3 期间总赎回份额 97372522.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117558822.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249788150.730
2 期间基金总申购份额 1189113.120
3 期间总赎回份额 61998767.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188978496.250

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