嘉实港股优势混合型证券投资基金C类(010042)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 703534206.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13526129.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33927760.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 683132574.980 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 750650243.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 418630853.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 465746889.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 703534206.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 728395966.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14133956.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38995716.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 703534206.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 750650243.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 404496897.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 426751173.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 728395966.400 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 790432969.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120864214.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160646940.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 750650243.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 752501288.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31408492.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33259538.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 750650243.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 760625593.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25999640.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34123945.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 752501288.620 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 790432969.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63456080.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93263456.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 760625593.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 775954341.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16356314.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31685062.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 760625593.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 790432969.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47099766.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61578394.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 775954341.940 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 974233292.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 117480180.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 301280503.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 790432969.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 809950327.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37977392.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57494750.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 790432969.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 884555250.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51364934.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125969857.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 809950327.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 974233292.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28137853.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117815895.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 884555250.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 974233292.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28137853.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117815895.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 884555250.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-19 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 974233292.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 974233292.800 |
