万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9826

累计净值:0.9826 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.075亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46581287.120
2 期间基金总申购份额 363859569.430
3 期间总赎回份额 302915091.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107525764.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313967541.610
2 期间基金总申购份额 71923383.150
3 期间总赎回份额 278365159.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107525764.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46581287.120
2 期间基金总申购份额 291936186.280
3 期间总赎回份额 24549931.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313967541.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9919190.760
2 期间基金总申购份额 65562522.210
3 期间总赎回份额 28900425.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46581287.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14187353.420
2 期间基金总申购份额 41607425.200
3 期间总赎回份额 9213491.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46581287.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9084664.450
2 期间基金总申购份额 12309054.410
3 期间总赎回份额 7206365.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14187353.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9919190.760
2 期间基金总申购份额 11646042.600
3 期间总赎回份额 12480568.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9084664.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10294466.000
2 期间基金总申购份额 3707482.190
3 期间总赎回份额 4917283.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9084664.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9919190.760
2 期间基金总申购份额 7938560.410
3 期间总赎回份额 7563285.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10294466.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-30 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11230501.310
2 期间基金总申购份额 267589.560
3 期间总赎回份额 1578900.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9919190.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11230501.310
2 期间基金总申购份额 267589.560
3 期间总赎回份额 1578900.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9919190.760

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