方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类(010070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8191

累计净值:0.8191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86687088.030
2 期间基金总申购份额 23134.280
3 期间总赎回份额 72058890.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14651332.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86804535.620
2 期间基金总申购份额 4995145.800
3 期间总赎回份额 5112593.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86687088.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86754171.380
2 期间基金总申购份额 4972950.580
3 期间总赎回份额 5040033.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86687088.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86804535.620
2 期间基金总申购份额 22195.220
3 期间总赎回份额 72559.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86754171.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102782653.790
2 期间基金总申购份额 74776703.860
3 期间总赎回份额 90754822.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86804535.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86895004.130
2 期间基金总申购份额 30494.730
3 期间总赎回份额 120963.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86804535.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87035239.420
2 期间基金总申购份额 25654.690
3 期间总赎回份额 165889.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86895004.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102782653.790
2 期间基金总申购份额 74720554.440
3 期间总赎回份额 90467968.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87035239.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87012103.630
2 期间基金总申购份额 113109.150
3 期间总赎回份额 89973.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87035239.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102782653.790
2 期间基金总申购份额 74607445.290
3 期间总赎回份额 90377995.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87012103.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116467984.540
2 期间基金总申购份额 2067378.940
3 期间总赎回份额 15752709.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102782653.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104584888.970
2 期间基金总申购份额 219914.090
3 期间总赎回份额 2022149.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102782653.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105729272.560
2 期间基金总申购份额 338349.680
3 期间总赎回份额 1482733.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104584888.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116467984.540
2 期间基金总申购份额 1509115.170
3 期间总赎回份额 12247827.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105729272.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108698755.270
2 期间基金总申购份额 177866.600
3 期间总赎回份额 3147349.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105729272.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116467984.540
2 期间基金总申购份额 1331248.570
3 期间总赎回份额 9100477.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108698755.270

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