中信建投医药健康混合型证券投资基金C类(010091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7445

累计净值:0.7445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234575863.600
2 期间基金总申购份额 40684643.950
3 期间总赎回份额 37868139.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237392367.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239247970.260
2 期间基金总申购份额 51000247.130
3 期间总赎回份额 55672353.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234575863.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229732662.470
2 期间基金总申购份额 30416715.780
3 期间总赎回份额 25573514.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234575863.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239247970.260
2 期间基金总申购份额 20583531.350
3 期间总赎回份额 30098839.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229732662.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283233054.900
2 期间基金总申购份额 250021087.730
3 期间总赎回份额 294006172.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239247970.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251792355.670
2 期间基金总申购份额 34660146.940
3 期间总赎回份额 47204532.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239247970.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243081478.410
2 期间基金总申购份额 55680575.570
3 期间总赎回份额 46969698.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251792355.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283233054.900
2 期间基金总申购份额 159680365.220
3 期间总赎回份额 199831941.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243081478.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274261589.350
2 期间基金总申购份额 42208797.250
3 期间总赎回份额 73388908.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243081478.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283233054.900
2 期间基金总申购份额 117471567.970
3 期间总赎回份额 126443033.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274261589.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89067757.880
2 期间基金总申购份额 713291711.130
3 期间总赎回份额 519126414.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283233054.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214740799.370
2 期间基金总申购份额 189152333.800
3 期间总赎回份额 120660078.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283233054.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175072530.130
2 期间基金总申购份额 272002371.460
3 期间总赎回份额 232334102.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214740799.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89067757.880
2 期间基金总申购份额 252137005.870
3 期间总赎回份额 166132233.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175072530.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76267657.910
2 期间基金总申购份额 219450034.690
3 期间总赎回份额 120645162.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175072530.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89067757.880
2 期间基金总申购份额 32686971.180
3 期间总赎回份额 45487071.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76267657.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114014080.280
2 期间基金总申购份额 4963813.160
3 期间总赎回份额 29910135.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89067757.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114014080.280
2 期间基金总申购份额 4963813.160
3 期间总赎回份额 29910135.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89067757.880

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