民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金(010099)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0937

累计净值:1.1750 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490127825.580
2 期间基金总申购份额 9133.050
3 期间总赎回份额 380170.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489756787.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79960720.030
2 期间基金总申购份额 899162269.990
3 期间总赎回份额 488995164.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490127825.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490409975.620
2 期间基金总申购份额 40251.510
3 期间总赎回份额 322401.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490127825.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79960720.030
2 期间基金总申购份额 899122018.480
3 期间总赎回份额 488672762.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490409975.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862288378.910
2 期间基金总申购份额 89940390.070
3 期间总赎回份额 1872268048.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79960720.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7793069.400
2 期间基金总申购份额 74970037.520
3 期间总赎回份额 2802386.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79960720.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8928065.300
2 期间基金总申购份额 155985.640
3 期间总赎回份额 1290981.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7793069.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862288378.910
2 期间基金总申购份额 14814366.910
3 期间总赎回份额 1868174680.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8928065.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15398202.100
2 期间基金总申购份额 399784.280
3 期间总赎回份额 6869921.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8928065.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862288378.910
2 期间基金总申购份额 14414582.630
3 期间总赎回份额 1861304759.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15398202.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200225812.210
2 期间基金总申购份额 3727727114.230
3 期间总赎回份额 2065664547.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1862288378.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1863710306.680
2 期间基金总申购份额 109525.560
3 期间总赎回份额 1531453.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1862288378.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1866900947.540
2 期间基金总申购份额 417644.920
3 期间总赎回份额 3608285.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1863710306.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200225812.210
2 期间基金总申购份额 3727199943.750
3 期间总赎回份额 2060524808.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1866900947.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200214877.270
2 期间基金总申购份额 3727199943.750
3 期间总赎回份额 2060513873.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1866900947.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200225812.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10934.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200214877.270

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