西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金A类(010102)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9127

累计净值:0.9127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20094056.010
2 期间基金总申购份额 1134.420
3 期间总赎回份额 7990683.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12104506.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36086778.650
2 期间基金总申购份额 1349.880
3 期间总赎回份额 15994072.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20094056.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36080061.050
2 期间基金总申购份额 553.970
3 期间总赎回份额 15986559.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20094056.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36086778.650
2 期间基金总申购份额 795.910
3 期间总赎回份额 7513.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36080061.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10522286.560
2 期间基金总申购份额 45070477.510
3 期间总赎回份额 19505985.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36086778.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10510998.310
2 期间基金总申购份额 45025277.640
3 期间总赎回份额 19449497.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36086778.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10509701.780
2 期间基金总申购份额 5892.850
3 期间总赎回份额 4596.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10510998.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10522286.560
2 期间基金总申购份额 39307.020
3 期间总赎回份额 51891.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10509701.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10503735.650
2 期间基金总申购份额 17233.200
3 期间总赎回份额 11267.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10509701.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10522286.560
2 期间基金总申购份额 22073.820
3 期间总赎回份额 40624.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10503735.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80047645.210
2 期间基金总申购份额 64560874.170
3 期间总赎回份额 134086232.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10522286.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10481906.200
2 期间基金总申购份额 48520.330
3 期间总赎回份额 8139.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10522286.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256715.680
2 期间基金总申购份额 10455844.440
3 期间总赎回份额 230653.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10481906.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80047645.210
2 期间基金总申购份额 54056509.400
3 期间总赎回份额 133847438.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256715.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124118413.370
2 期间基金总申购份额 59032.960
3 期间总赎回份额 123920730.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256715.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80047645.210
2 期间基金总申购份额 53997476.440
3 期间总赎回份额 9926708.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124118413.370

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