华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金A类(010106)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8722

累计净值:0.8722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周克平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670528553.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670528553.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707619388.700
2 期间基金总申购份额 1886579.670
3 期间总赎回份额 38977415.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670528553.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707619388.700
2 期间基金总申购份额 1886579.670
3 期间总赎回份额 38977415.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670528553.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707619388.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707619388.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768138340.600
2 期间基金总申购份额 2119229.750
3 期间总赎回份额 62638181.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707619388.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736068368.310
2 期间基金总申购份额 894747.480
3 期间总赎回份额 29343727.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707619388.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736068368.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736068368.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768138340.600
2 期间基金总申购份额 1224482.270
3 期间总赎回份额 33294454.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736068368.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768138340.600
2 期间基金总申购份额 1224482.270
3 期间总赎回份额 33294454.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736068368.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768138340.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768138340.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800584787.630
2 期间基金总申购份额 15243668.210
3 期间总赎回份额 2047690115.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768138340.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975656131.030
2 期间基金总申购份额 3611762.410
3 期间总赎回份额 211129552.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768138340.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453907874.880
2 期间基金总申购份额 3064028.730
3 期间总赎回份额 481315772.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975656131.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800584787.630
2 期间基金总申购份额 8567877.070
3 期间总赎回份额 1355244789.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453907874.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453907874.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453907874.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800584787.630
2 期间基金总申购份额 8567877.070
3 期间总赎回份额 1355244789.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453907874.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800584787.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2800584787.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800584787.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2800584787.630

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