天弘多元收益债券型证券投资基金A类(010118)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1079

累计净值:1.1079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3460221962.850
2 期间基金总申购份额 1634151625.320
3 期间总赎回份额 348747867.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4745625720.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2881778707.140
2 期间基金总申购份额 1736240521.000
3 期间总赎回份额 1157797265.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3460221962.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3520555960.060
2 期间基金总申购份额 470114350.330
3 期间总赎回份额 530448347.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3460221962.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2881778707.140
2 期间基金总申购份额 1266126170.670
3 期间总赎回份额 627348917.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3520555960.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2121869450.110
2 期间基金总申购份额 3864307159.340
3 期间总赎回份额 3104397902.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2881778707.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323517310.450
2 期间基金总申购份额 132887808.330
3 期间总赎回份额 574626411.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2881778707.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2807290296.000
2 期间基金总申购份额 800969231.090
3 期间总赎回份额 284742216.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323517310.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2121869450.110
2 期间基金总申购份额 2930450119.920
3 期间总赎回份额 2245029274.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2807290296.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2983224501.610
2 期间基金总申购份额 534307279.800
3 期间总赎回份额 710241485.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2807290296.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2121869450.110
2 期间基金总申购份额 2396142840.120
3 期间总赎回份额 1534787788.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2983224501.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52618332.660
2 期间基金总申购份额 2138420611.430
3 期间总赎回份额 69169493.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121869450.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 583898510.300
2 期间基金总申购份额 1554277680.830
3 期间总赎回份额 16306741.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121869450.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205138923.200
2 期间基金总申购份额 419446297.520
3 期间总赎回份额 40686710.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583898510.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52618332.660
2 期间基金总申购份额 164696633.080
3 期间总赎回份额 12176042.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205138923.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58359084.300
2 期间基金总申购份额 151464679.830
3 期间总赎回份额 4684840.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205138923.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52618332.660
2 期间基金总申购份额 13231953.250
3 期间总赎回份额 7491201.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58359084.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52618332.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52618332.660

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