华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金(010180)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5777

累计净值:0.5777 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-26

业绩比较基准: 中证TMT150指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1992850477.650
2 期间基金总申购份额 2280138.450
3 期间总赎回份额 70325097.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1924805518.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-27 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2036507265.610
2 期间基金总申购份额 1107953.180
3 期间总赎回份额 44764741.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1992850477.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-04-26 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2069385144.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 32877878.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2036507265.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-04-26 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064795130.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 28287864.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2036507265.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2069385144.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4590013.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064795130.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额 3051031.670
3 期间总赎回份额 598451123.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2069385144.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额 3051031.670
3 期间总赎回份额 598451123.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2069385144.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-26 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2664785236.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2664785236.300

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