嘉实核心成长混合型证券投资基金A类(010186)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6250

累计净值:0.6250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8127513374.960
2 期间基金总申购份额 56202335.490
3 期间总赎回份额 216092410.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7967623300.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8404816316.280
2 期间基金总申购份额 137242011.260
3 期间总赎回份额 414544952.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8127513374.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8283806217.890
2 期间基金总申购份额 70195343.590
3 期间总赎回份额 226488186.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8127513374.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8404816316.280
2 期间基金总申购份额 67046667.670
3 期间总赎回份额 188056766.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8283806217.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8973976372.700
2 期间基金总申购份额 534225843.270
3 期间总赎回份额 1103385899.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8404816316.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8503429772.470
2 期间基金总申购份额 68390278.410
3 期间总赎回份额 167003734.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8404816316.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8662169835.520
2 期间基金总申购份额 99395563.610
3 期间总赎回份额 258135626.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8503429772.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8973976372.700
2 期间基金总申购份额 366440001.250
3 期间总赎回份额 678246538.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8662169835.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8772488816.820
2 期间基金总申购份额 132729277.870
3 期间总赎回份额 243048259.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8662169835.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8973976372.700
2 期间基金总申购份额 233710723.380
3 期间总赎回份额 435198279.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8772488816.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14148927621.880
2 期间基金总申购份额 4567418365.660
3 期间总赎回份额 9742369614.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8973976372.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9319140530.110
2 期间基金总申购份额 169645864.650
3 期间总赎回份额 514810022.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8973976372.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10184048723.040
2 期间基金总申购份额 752544144.990
3 期间总赎回份额 1617452337.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9319140530.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14148927621.880
2 期间基金总申购份额 3645228356.020
3 期间总赎回份额 7610107254.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10184048723.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12423447242.560
2 期间基金总申购份额 716310813.370
3 期间总赎回份额 2955709332.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10184048723.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14148927621.880
2 期间基金总申购份额 2928917542.650
3 期间总赎回份额 4654397921.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12423447242.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14148927621.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14148927621.880

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